אלה המניות שיכולות לעשות עשרות אחוזים — ניתוח טכני מקיף

בסקירת מניות מיוחדת, זיו חקשוריאן מ-CycleTrading ניתח 36 מניות שצופים ביקשו, בחר מתוכן 10 מניות מעניינות והציג אותן בפירוט מלא. התוצאה? מניות עם פוטנציאל של עשרות אחוזי רווח נכנסו לרשימת המעקב, בעוד שמניות אחרות נפסלו מסיבות טכניות ברורות. בנוסף, זיו מראה איך מניות שסקר בעבר — כמו AMD שסיפקה 50% רווח — ממחישות את הכוח של שיטת אזורי הביקוש.

מניות שכבר הוכיחו את עצמן מסקירות קודמות

AMD — Advanced Micro Devices: 50% רווח מאזור הביקוש

מניית AMD היא הדוגמה הפותחת של הסקירה — וזו לא סתם דוגמה. זיו סימן את אזור הביקוש שלה עוד בינואר, חיכה שהמניה תרד לאותו אזור, והיא הגיבה בדיוק כמו שצריך. התוצאה: 50% רווח. חשוב לזכור שמחזורי המסחר כרגע לא גדלים, ויש דוח רבעוני בקרוב. מי שנמצא בפנים — הכיוון עדיין כלפי מעלה, אבל צריך להיות ערניים לפריצת כשל אפשרית ולקבע רווחים.

W — Wayfair: מתחילה לטפס מאזור הביקוש

מניית W נסקרה בשבועות האחרונים, וזיו סימן את אזור הביקוש שממנו אמורה להתחיל לטפס. המניה אכן הגיבה בשבוע שעבר והכיוון נותר כלפי מעלה. גם כאן, כשהשיטה עובדת, התוצאות מדברות בעד עצמן.

SOFI — SoFi Technologies: 20% בשבוע האחרון

מניית SOFI כמעט תפסה את ה-Stop Loss, אבל מתחילה לטפס חזרה כלפי מעלה. רק בשבוע האחרון המניה עלתה 20%, והכיוון נותר כלפי מעלה. כל חזרה לאזור $16.60 עדיין מהווה הזדמנות מבחינת אזור ביקוש.

המניות שנכנסו לרשימת המעקב

LMND — Lemonade: 45% רווח ועדיין מעניינת

לימונייד היא מניה שצופים הביאו, וזיו סימן אותה בסקירה קודמת. מנקודת הכניסה שסומנה היא סיפקה 32% עד ה-Take Profit הראשון ו-45% בהמשך. עכשיו מה שמעניין: המניה ממשיכה להתייצב מעל אזור $64.90, מה שמעיד על חוזק. התראה מוגדרת באזור $66. חשוב לזכור שיש דוח רבעוני בעוד שלושה ימים, ולכן הצפי הוא שהתנועה המשמעותית הבאה תגיע רק שבועות אחרי הדוח — אחרי שננטרל את ההשפעה שלו.

LMT — Lockheed Martin: פיבונאצ'י ותמיכה בחפיפה מושלמת

לוקהיד מרטין פורצת את אזור ההתנגדות ומחזיקה מעל הרמה תקופה יפה של מספר שבועות וחודשים, ואז חוזרת לבדוק את הרמה הזאת. מה שמחזק את התמונה: סרגל ה-Fibonacci מתיישב בדיוק על הרמה הראשונה בחפיפה לאותו אזור התנגדות — מה שהופך אותו לאזור תמיכה חזק. שימו לב שככל שהירידה נמשכה, מחזורי המסחר הולכים ודועכים — עדות לכך שהמוכרים מתעייפים. החיסרון? יש דוח רבעוני בעוד שלושה ימים, מה שהופך את הכניסה עכשיו לפחות חכמה. הדוח יכול לעשות את הסיטואציה או לשבור אותה.

VRT — Vertiv Holdings: כיוון כלפי מעלה

מניית VRT מסומנת בחץ ירוק כלפי מעלה — סימן שהכיוון חיובי ושיש פוטנציאל להמשכיות. המניה מציגה מבנה מחירים שתומך בעלייה, ונכנסה לרשימת המעקב.

TPRG — טורפז תעשיות: מגמת עלייה יוצאת דופן בבורסה הישראלית

טורפז תעשיות מהבורסה הישראלית מציגה מגמת עלייה שפשוט יוצאת דופן. אבל — וזה אבל גדול — התנועה הזאת לא מאפשרת הצטרפות כמעט לאורך כל הדרך. אין תיקונים מספיק עמוקים שנותנים נקודת כניסה נוחה. מה שזיו צריך לראות זה תיקון לאזור 5,240 אגורות. אם התיקון הזה יגיע, הפוטנציאל הוא סדר גודל של 65% כלפי מעלה עד השיא האחרון. המניה כבר נמצאת ברשימת המעקב — מסומנת בצהוב שמציין שהיא כבר ברשימה — וההתראה מוגדרת.

DLEKG — דלק קבוצה: תיקון טכני במסגרת מגמת עלייה

דלק קבוצה מציגה סיטואציה קלאסית של התנגדות שהופכת לתמיכה. המניה מתקנת חזרה עם מחזורי מסחר נמוכים — מה שאומר שמדובר בתיקון טכני בריא במסגרת מגמה עולה. גוף הנר ואזור הפתיל נמצאים סביב אזור 90,000-95,000 אגורות, וזה אזור המפתח. ה-Stop Loss צריך להיות מתחת לאזור 90,000 אגורות. מהאזור הנוכחי הפוטנציאל הוא סדר גודל של 24%. הירידה הנוכחית נראית זמנית — כמו כל ירידה במסגרת מגמה עולה.

RTX — RTX Corporation: התנגדות שהופכת לתמיכה — אזור $179

RTX נותחה עוד באוקטובר, וזיו סימן את התבנית: פריצה כלפי מעלה, השארות מעל הרמה, ואז חזרה לבדיקת הרמה שהופכת לתמיכה. זה בדיוק מה שקרה — אמנם לא בדיוק כמו החץ שסומן, אבל העיקרון זהה. מנקודת הכניסה האחרונה התוצאה הייתה 25-26% רווח. עכשיו מה שמעניין: האזור הבא הוא $179. זיו מחפש לראות שהמניה תתקן לאזור הזה לפני המשכיות כלפי מעלה. חשוב — תתאפקו. אם אתם רוצים לקנות, חכו לירידה. מי שמחזיק, הכיוון עדיין כלפי מעלה — גם ירידה ל-$179 היא ירידה לצורך עלייה.

CRS — Carpenter Technology: התנהגות טכנית מושלמת

הנה מניה שמדגימה מה זה ניתוח טכני בפועל. כל רמת התנגדות שנפרצת ב-CRS הופכת לשמש כתמיכה — שוב ושוב ושוב. המניה כמעט הגיעה להתראה שזיו הציב באזור $340, אבל חסרו עוד 2-3% כלפי מטה כדי להיות בתוך אזור הביקוש. זיו מודה שזה מתסכל, אבל הוא נאמן לשיטה ולא סוטה הצידה. האזור הבא שמעניין הוא בין $400 ל-$410 — שם ההתראה עולה, ומשם זיו מחכה לתיקון כלפי מטה והמשכיות. אחרי פריצה ארוכה של דשדוש שנמשך 3-4 שנים, הפוטנציאל כלפי מעלה הוא משמעותי — סדר גודל של 26% לפחות. מנגנון ההתנגדות-תמיכה עובד כאן כמו שעון, מה שאומר שמותר להחזיק ולהחזיק. המניה נכנסה לרשימת המעקב.

> כשמניה מציגה התנהגות טכנית מושלמת — כל התנגדות הופכת לתמיכה, מחזורי המסחר מאשרים את הכיוון — אתם יכולים להחזיק אותה לאורך זמן ולא למכור את עצמכם בזול עם 10% רווח

PL — Planet Labs: אולי הכי מעניינת בסקירה

מניית PL היא המניה שזיו מכתיר כמעניינת ביותר בסקירה הזאת — ולא בגלל מבנה המחירים בלבד, אלא בגלל מה שכל תנועה שלה מספקת. תסתכלו על ההיסטוריה: אחרי פריצה — עלייה של 120%. אחרי פריצה נוספת — 150%. ועוד פריצה — 90%. כל פעם שהמניה מתקנת לאזור הביקוש ואוספים אותה, הפוטנציאל הוא עשרות אחוזים ואולי אפילו מעל 100%. אזור התמיכה הנוכחי הוא סביב $28.80-$30.60, ומחזורי המסחר מאשרים את הכיוון: עליות עם מחזורים גבוהים, ירידות עם מחזורים נמוכים. האם כדאי לקפוץ עליה עכשיו? התשובה ברורה: לא. עד אזור הביקוש היא יכולה לרדת 23%, ואם היא שוברת את הרמה הזאת — אפשר להפסיד 30%. הגישה הנכונה היא לחכות לאזור הביקוש, להיכנס עם -Stop Loss של סדר גודל 10%, ואז יחס הסיכוי-סיכון עומד על פי שלושה לפחות.

> PL היא מניה שפשוט לא הייתי רוצה לפספס. כל תנועה שלה סיפקה מעל 90% ולפעמים מעל 150%. אבל הסבלנות לחכות לאזור הביקוש היא מה שעושה את ההבדל בין סוחר שמרוויח לסוחר שסופג ירידה של 23% על הדרך

מניות שהוזכרו בקצרה — כבר זזו

GOOGL — גוגל: מעניינת אבל כבר ברחה

גוגל נראית מעניינת מבחינה טכנית, אבל המניה כבר עשתה את התנועה — היא ברחה. מי שלא נכנס בזמן, צריך לחכות לתיקון הבא ולא לרדוף אחרי המחיר.

NVDA — אנבידיה: 20% מאז הסימון

אנבידיה היא מניה שזיו סימן את רמות התמיכה שלה, והמניה ירדה בדיוק לרמות הללו ומשם טיפסה 20%. מי שעקב אחרי הסימון — נהנה מהתנועה. מי שלא — חיכה מחוץ לעסקה.

AVGO — ברודקום: יצא ב-Stop Loss, המניה טיפסה 23%

הנה דוגמה כואבת אך מלמדת. זיו סימן את אזור הביקוש ב-AVGO, נכנס לעסקה, אבל נפלט ב-Stop Loss. המניה המשיכה לטפס 23% בלעדיו. במקום להיות מרוויח 23%, הוא יצא בהפסד של כ-8-9%. אבל — וזה המפתח — ההפסד מוגבל לעד אחוז אחד מהתיק. תיק של 100,000 שקלים, הפסד של 1,000 שקלים. זה הסיכון שמנוהל, וזה מה שמאפשר להישאר בשוק לטווח ארוך.

המניות שלא מעניינות — ולמה

ZM — זום: תקועה מתחת ל-$90

מניית זום עדיין תקועה מתחת לאזור $90 שלה. אין פריצה כלפי מעלה, אין מגמה ברורה — פשוט אין מה להצטרף.

VST — ויסטרה: שוברת תמיכה כלפי מטה

VST שוברת את אזור התמיכה ויורדת. כשמניה שוברת תמיכה — זה בדיוק הסוג של סיטואציה שצריך להתרחק ממנה.

FSLY — Fastly: תנועה חזקה אבל בלי התנהגות טכנית

אמנם יש כאן תנועת מחיר חזקה, אבל אין התנהגות טכנית מסודרת. בלי מבנה מחירים ברור — אין דרך להגדיר נקודות כניסה ויציאה, ולכן המניה לא מעניינת.

RIVN — ריביין: תקועה, תקועה, תקועה

מניית ריביין היא הדוגמה הקלאסית למניה שלא הייתם רוצים להיות בה. תקועה לאורך זמן, בלי כיוון ברור, בלי מגמה. זיו מדגיש: אם אתם נמצאים במניה כזאת שירדה לכם 50-70-90%, אל תחכו שהיא תחזיר לכם את הכסף. הכסף יגיע ממקור אחר בשוק. תסתכלו על המניות שנכנסו לרשימת המעקב — מגמת עלייה, כל תיקון קטן מזנק חזרה, אתם עם כיוון הנהר. לעומת מניה כמו ריביין — שם כאילו יש יותר דגים מתים מדגים חיים.

ניהול סיכונים — יחידת הסיכון

זיו מקדיש חלק חשוב מהסקירה להסבר על ניהול סיכונים נכון, וזה שווה זהב. העיקרון פשוט: יחידת הסיכון לא עולה על אחוז אחד מהתיק. זאת אומרת — אם יש לכם תיק של 10,000 שקלים, אתם לא מסכנים יותר מ-100 שקלים בכל עסקה. זה לא אומר שאתם שמים 100 שקלים על מניה — זה אומר שאם ה-Stop Loss שלכם הוא 10%, אתם שמים 1,000 שקלים על המניה. הפסד של 10% על 1,000 שקלים = 100 שקלים = אחוז אחד מהתיק.

כשאתם קונים באזור הביקוש, אתם יודעים מה לא אמור לקרות — המניה לא אמורה לרדת מהרמה הזאת. אם היא כן יורדת — ה-Stop Loss תופס אתכם עם הפסד מנוהל של 2-3-5%, ואתם ממשיכים הלאה. בלי ניהול סיכונים, מניה אחת שמפסידה 50% דורשת מכם 100% רווח כדי לחזור לנקודת ההתחלה. וזה כמעט בלתי אפשרי.

סיכום המניות

טעויות נפוצות

• רדיפה אחרי מחיר שכבר עלה — כשמניה כבר עשתה את התנועה, כמו גוגל בסקירה הזאת, אל תרדפו אחרי המחיר. חכו לתיקון הבא. מי שקונה בשיא חושף את עצמו לירידה של 20% ויכול לחכות 14 שבועות רק כדי לחזור לנקודת ההתחלה.
• הישארות במניה תקועה מתוך תקווה — אם מניה כמו RIVN תקועה ותקועה ותקועה, אל תחכו שהיא תחזיר לכם את הכסף. הכסף יגיע ממקור אחר בשוק. יש מלא מניות עם מגמת עלייה ברורה שמחכות לכם.
• כניסה לפני דוח רבעוני — גם אם התמונה הטכנית מושלמת, כמו במקרה של LMT, כניסה ימים לפני דוח היא הימור. הדוח יכול לעשות את הסיטואציה או לשבור אותה. חכו שהדוח יעבור.
• מסחר בלי יחידת סיכון מוגדרת — בלי -Stop Loss מוגדר ובלי הגבלה של עד אחוז אחד מהתיק לכל עסקה, מניה אחת שנכשלת יכולה למחוק לכם חודשים של רווחים.
• ערבוב שיטות מסחר — כשיש יותר מדי אסטרטגיות, אתם לא זוכרים על בסיס מה נכנסתם לכל עסקה. תעבדו עם שיטה אחת, תהיו נאמנים לה, ותדעו בדיוק למה נכנסתם ולמה יוצאים.

שאלות נפוצות

איך נבחרו 10 המניות מתוך 36?

זיו עבר על כל 36 המניות שצופים ביקשו וסינן אותן לפי קריטריונים טכניים ברורים: מבנה מחירים מסודר, אזורי ביקוש מוגדרים, מחזורי מסחר שמאשרים את הכיוון, ויחס סיכוי-סיכון חיובי. מניות שלא עמדו בקריטריונים — לא משנה כמה הסיפור שמאחוריהן מרגש — נפסלו.

מה ההבדל בין מניה שמסומנת בירוק לצהוב?

ירוק מסמן מניה חדשה שנכנסת לרשימת המעקב בפעם הראשונה. צהוב מסמן מניה שכבר נמצאת ברשימת המעקב מסקירות קודמות ועדיין רלוונטית. בשני המקרים המניה מעניינת — ההבדל הוא רק האם היא חדשה ברשימה או ותיקה בה.

למה לא לקנות מניה שכבר עלתה חזק כמו CRS?

כי עד אזור הביקוש המניה יכולה לרדת 20% ויותר. מי שקנה ב-CRS בשיא ספג ירידה של 22-23% לפני שהמניה חזרה. מי שחיכה לאזור הביקוש — נכנס עם -Stop Loss קטן ויחס סיכוי-סיכון הרבה יותר טוב. זה ההבדל בין מסחר מבוסס שיטה לבין מסחר מבוסס רגש.

איך מחשבים כמה כסף לשים על כל עסקה?

לפי עקרון יחידת הסיכון: ההפסד המקסימלי בכל עסקה לא עולה על אחוז אחד מהתיק. אם התיק שלכם 10,000 שקלים וה-Stop Loss על המניה הוא 10%, אתם שמים 1,000 שקלים על העסקה. הפסד של 10% על 1,000 = 100 שקלים = אחוז אחד. ככה גם אם העסקה לא עובדת, ההפסד מנוהל ולא מאיים על התיק.

למה PL נחשבת הכי מעניינת מכל המניות?

בגלל שני דברים: ראשית, מבנה המחירים מושלם עם מחזורי מסחר שמאשרים את הכיוון — עליות עם מחזורים גבוהים וירידות עם מחזורים נמוכים. שנית, וזה המפתח, כל תנועה של המניה סיפקה תשואות יוצאות דופן — 90%, 120%, 150%. כשמשלבים מבנה מחירים נקי עם היסטוריה של תשואות גבוהות, מקבלים מניה שפשוט לא רוצים לפספס.

מה עושים אם נפלטים ב-Stop Loss והמניה ממשיכה לעלות?

בדיוק מה שקרה לזיו עם AVGO. הוא נפלט ב-Stop Loss עם הפסד של 8-9%, והמניה טיפסה 23%. זה כואב? כן. אבל ה-Stop Loss הגן עליו מתרחיש הפוך שבו המניה הייתה ממשיכה לרדת. ההפסד היה אחוז אחד מהתיק — סכום שלא משנה את התמונה. הכלל: אל תשנו את השיטה בגלל מקרה אחד.

האם כדאי להיכנס למניה לפני דוח רבעוני?

בדרך כלל לא. זיו מדגיש שגם כשהתמונה הטכנית מושלמת, כמו ב-LMT, דוח רבעוני יכול לעשות את הסיטואציה או לשבור אותה. עדיף לחכות שהדוח יעבור, לנטרל את ההשפעה שלו, ורק אז להיכנס. הסבלנות הזאת חוסכת לכם הרבה כאב ראש.

סיכום

הסקירה הזאת היא דוגמה מצוינת לאיך עובדת שיטת אזורי הביקוש בפועל. מתוך 36 מניות שצופים הביאו, זיו בחר 10 שמעניינות מבחינה טכנית, ומתוכן כמה נכנסו ישירות לרשימת המעקב. PL (Planet Labs) היא המניה המעניינת ביותר עם היסטוריה של תשואות של 90-150% בכל גל, CRS (Carpenter Technology) מציגה התנהגות טכנית מושלמת, TPRG (טורפז) ו-DLEKG (דלק קבוצה) מהבורסה הישראלית מציעות פוטנציאל של 24-65%, ו-RTX מחכה לתיקון ל-$179 לפני המשכיות. במקביל, המניות שנפסלו — כמו RIVN שתקועה או ZM שמתחת לתמיכה — מלמדות שיעור חשוב לא פחות: לדעת מה לא לקנות זה לא פחות חשוב מלדעת מה כן לקנות. בסוף, מה שעושה את ההבדל הוא לא רק זיהוי ההזדמנות, אלא הסבלנות לחכות לאזור הביקוש הנכון, הדיסציפלינה לשים -Stop Loss, והחוכמה לא לסכן יותר מאחוז אחד מהתיק בכל עסקה.