מניה ששיתפתי עשתה 778% – ואלה עוד 5 שמעניינות עכשיו

בקצרה (TL;DR)

מניית AAOI שנותחה בערוץ עלתה 778% — ועכשיו ממתינים לתיקון לאזור $102-106 לכניסה חדשה.
בסקירה השבועית הזו: עוד 5 מניות עם אזורי ביקוש ברורים — ETR, NBIS, TWLO, RGTI ודלק.
מנגד, רוב המניות שהתבקשו נפסלו — אין מגמה ברורה, אין מבנה טכני, ואין טעם להיכנס בלי יתרון.
המסר המרכזי: סלקטיביות היא המפתח. לא כל מניה ראויה לניתוח, ולא כל ניתוח שווה כניסה.

AAOI — מ-778% תשואה לאיפה הכניסה הבאה

תראו את AAOI.
ניתחנו אותה כאן בערוץ באזור יוני 2025, סימנתי ממש את נקודת הכניסה, אפילו קיבלנו נקודת כניסה נוספת — ומשם המניה התפוצצה כלפי מעלה.
778% עד הרגעים האלה.

נכון, לא כל ההון היה עליה — חלק קטן מהתיק, 5%-10%.
אבל כשאתם מבינים שעשיתם צעד של מאות אחוזים על מניה אחת, מתוך תיק שלם — זה העיקרון שמנחה את השיטה.

עכשיו, האם יש עיתוי נוסף להיכנס?
כן. אבל לא עכשיו.

המניה נסחרת כרגע באזור $180.
מה שחסר הוא תיקון כלפי מטה — כי אם אני קונה בנקודה הזאת, אני חושף את עצמי לירידה לגיטימית במסגרת מגמה עולה.
הירידה הזאת יכולה להגיע עד אזור $102.

האזור שאני בונה עליו: $102 עד $106.
שם ההתראה, שם הכניסה.
יש גם אפשרות ביניים באזור $141 במסגרות זמן קצרות יותר, אבל האזור העיקרי שלי הוא $102-106.

החשיבה הנכונה: על כל דולר שאני מסכן — הפוטנציאל הוא 5 דולר.
יחס סיכון-סיכוי של 1:5.
אם היא יורדת מתחת לרמה — היא בחוץ, מחוץ לתיק.
אם היא עובדת — אני נהנה מגל עלייה משמעותי.

RGTI ו-ETR — סבלנות ודיוק טכני

RGTI — בגרף השבועי היא הייתה מאוד בעייתית לניתוח.
אבל כשעוברים לגרף החודשי, התמונה משתנה.

המניה מגיעה לאזור שהיה התנגדות, יורדת קצת מתחתיו — ירידה של 21-22% שברמת גרף חודשי זה לא בהכרח הרבה.
היא מתחילה לטפס חזרה, ועכשיו עושה רושם שהתיקון מהשיא האחרון מתקרב לסיום.

אני שם שתי התראות.
הראשונה: באזור $20 — הרמה של ההתנגדות הקודמת שצריכה לשמש כתמיכה.
השנייה: למקרה של פריצה כלפי מעלה מעל אזור $29-30, עם חזרה לריטסט.

ההעדפה שלי היא הירידה ל-$20.
שם אני ארצה לקנות — כי מתחת לרמה הזאת, היא לא אמורה לרדת. יורדת? בחוץ.

ETR — אחת המניות הטכניות ביותר שיש.
כשאני אומר טכנית, הכוונה היא שהיא מטפסת ועונה לקריטריונים של הניתוח הטכני בצורה פנטסטית.

כל רמת התנגדות שנפרצה — הפכה לתמיכה. בלי יוצא דופן.
התנגדות נפרצת, הופכת תמיכה. שוב ושוב ושוב.

בשבוע האחרון היא ירדה כמעט עד אזור התמיכה — חסר לה סדר גודל של אחוז אחד.
מי שבפנים — מצוין.
מי שלא — שים התראה למניה הזאת.

כל פעם שהיא נגעה באזור התמיכה, היא בסופו של דבר פרצה לשיא חדש וסיפקה כמה עשרות אחוזים.
מה שכן — היא לא מניה שמתפוצצת. כל העלייה של 2024 זה 130%, וזה נראה מטורף על הגרף.
תקחו את זה בחשבון.

רוצים ללמוד איך למשוך עסקה למאות אחוזים? הצטרפו לאקדמיה של סייקלס טריידינג

NBIS, TWLO ודלק — על אזורי הביקוש

NBIS — תסתכלו מה קורה כשמניה פורצת רמת התנגדות.
כל מי שקונה בנקודת הפריצה פשוט סופג ירידות של 40%.
הוא יוצא, ואז רואה את המחיר מטפס בלעדיו.

באקדמיה אנחנו מראש לא נכנסים לסיטואציה הזאת.
אנחנו ממתינים שהמניה תחזור לאזור הביקוש.

אזור הכניסה: $134 עד $135.
שימו לב למחזורי המסחר — בהתחלה היו מחזורים גבוהים, ולאט לאט הם דועכים.
זה מראה שאין יותר מוכרים, שהמניה מגיעה לאזור של ביקוש.
ומשם? בפעם הקודמת היא טיפסה 170%.

חשוב להבין: כל נר על הגרף זה שבוע.
לפעמים לוקח כמה שבועות עד שהדברים קורים.
שוק ההון דורש מכם סבלנות אדירה — גם בשביל להיכנס לעסקה, וגם מהרגע שאתם בפנים.

TWLO — המניה מתחילה לבצע שפלים עולים, שזה סימן חיובי.
אחרי הפריצה הקודמת היא קפצה סדר גודל של 90%, ואז נחתה כמעט 50%.
אתם מבינים מה זה עושה לרוב האנשים שנמצאים בפנים.

היא נתקעה באזור $153 — התנגדות קודמת.
ירדה, אבל כשנגעה — שוב טסה כלפי מעלה.
עכשיו היא פורצת את $153 בעוצמה.

מי שקונה באזורים הנוכחיים לוקח סיכון של תיקון בסדר גודל של 20-25% עד אזור $144.
שם התמיכה, שם ההתראה, ושם אני רוצה להיכנס.

דלק — מניה ישראלית שנמצאת באזור תמיכה.
היא נשענת על האזור ומחכה.
מה טוב כרגע — מחזורי מסחר נמוכים יחסית, וזה בדיוק מה שרוצים לראות.

כל עוד היא לא חוצה את אזור 90,200 כלפי מטה — היא חיובית.
סטופ לוס באזור 84,000.
גם אם יהיו נרות אדומים, כל עוד אין שבירה — ממשיכים להחזיק.

רשימת המעקב המלאה — עוד מניות לעקוב

מעבר למניות שנותחו בהרחבה, עוד כמה שנכנסו לרשימת המעקב:

LMND (למונייד) — נמצאת על אזור הביקוש באזור $52 כבר תקופה.
מחזורי המסחר מתכווצים, אין הרבה מוכרים — וזה טוב ומעודד.
האזור רחב ולכן מאתגר, אבל מי שבפנים מתחת לשפל האחרון — צריך לשקול מחדש.

NWE — מעניינת לגמרי, אזור המפתח $86.
מה שכן — מחזורי מסחר גבוהים יחסית בירידה, וזה צריך להתייצב קודם.

MTSI — מעניינת, אבל תדרוש ירידה של 30% מ-$385 ל-$261 כדי להגיע לאזור הביקוש.
או שתייצר אזור חדש — ואז רק באיחור אפשר להצטרף.

NVS — גם מעניינת, אבל צריכה ירידה נוספת של 12%.
וגם כשמגיעים לאזור ומטפסים — כל העלייה על הגרף מתבטאת ב-22-23%.
מניה כבדה שגם כשהיא זזה, היא בקושי זזה.
קוקה-קולה למיניהם — תקחו את זה בחשבון.

כל שבוע אנחנו מכניסים 5-10 מניות חדשות לרשימת המעקב.
הרשימות הולכות וגדלות — ואין סיכוי שאף אחת מהן לא תגיע לאזור הביקוש.
ואותה — נתקוף עם סיכון קטן.

למה רוב המניות נפסלו — הסלקטיביות קודמת לכל

לא כל מניה בשוק ההון אפשר לקנות על בסיס ניתוח טכני.
אנחנו לא מאלצים את הגרף לענות לקריטריונים.
הגרף הוא גרף — אנחנו צריכים לראות האם ההסתברות הסטטיסטית נמצאת לטובתנו.
וכל עוד היא לא — פשוט לא פועלים.

KTOS — סימנתי אותה בעבר, ההמתנה כאן עלתה 100%, היא חזרה לריטסט, התחילה לטפס 17% — ואז התהפכה ושברה את אזור הביקוש.
תודה רבה, ביי. בחוץ.
עכשיו נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה מחירים יורד.

BURL — חוזרת לרמת ההתנגדות מ-2021. חמש שנים עברו.
נוגעת ברמה של $352 ויורדת.
רק אם תפרוץ — תהפוך למעניינת. עד אז? בלאגן של שש שנים.

ETN — אין מגמת עלייה מובהקת. מטפסת, שוברת תמיכה. מטפסת, שוברת תמיכה.
אם הניתוח הטכני לא יכול לעזור — למה בכלל לקנות?

MRNA (מודרנה) — יכולה להיות מעניינת רק אחרי שתפרוץ את אזור $60 כלפי מעלה.
עד אז — בצד.

LWLG — מייצרת מגמת עלייה, אבל צריכה לרדת כמעט 50% כדי להגיע לאזור הביקוש, או לפרוץ את ההתנגדות הקודמת.
ומחזורי מסחר? כמעט ולא היו לפני כמה חודשים — בדקו שזו עלייה אמיתית ולא הרצה.

הלקח: הרבה אנשים רואים מניה שטסה ורוצים לקפוץ.
אבל ברוב המקרים, אתם חושפים את עצמכם לסיכון.
אל תיכנסו למקומות שהגרף לא מזמין אתכם אליהם.

שגיאות נפוצות

• קנייה בשיא בלי לחכות לתיקון. אם מניה עלתה 778%, הכניסה כרגע חושפת אתכם לירידה משמעותית. חכו שהמחיר יגיע אליכם, לא תרדפו אחריו.
• אילוץ ניתוח טכני על מניות לא טכניות. אם הגרף מראה בלאגן של שנים — זה לא הזמן להיכנס. הגרף הוא גרף, אתם לא אמורים לאלץ אותו לעבוד בשבילכם.
• חוסר סבלנות. כל נר בגרף השבועי זה שבוע מהחיים. לפעמים לוקח כמה שבועות עד שהעסקה מתניעה. שוק ההון דורש סבלנות אדירה.
• כניסה מתוך אימפולס ולא מתוך שיטה. גם אם מניה מתפוצצת ואתם קופצים לרכבת ב-400% — ברוב המקרים תספגו ירידה. עבודה מתוך שיטה היא מה ששומרת על ההון ועל הנפש.

שאלות נפוצות (FAQ)

סיכום

מניית AAOI הוכיחה שהשיטה עובדת — 778% מנקודת כניסה אחת.
אבל הלקח האמיתי הוא לא התשואה, אלא הסלקטיביות.
מתוך עשרות מניות שהתבקשו, רק קומץ עונות לקריטריונים: AAOI, RGTI, ETR, NBIS, TWLO ודלק.
כל השאר — בצד, בלי רגשות.
תשימו התראות, תבנו רשימות מעקב, ותחכו שהמחיר יגיע אליכם.
ככה שומרים על ההון, על הנפש, ועל היכולת לתפוס את הגל הבא.