35 מניות בישראל ובחו"ל: 9 ההזדמנויות שנכנסו לרשימת המעקב

בסרטון הזה אני עובר על יותר מ-35 מניות שאתם ביקשתם בתגובות, מנתח אותן אחת אחת על שולחן הניתוחים, ומסנן החוצה את אלה שבאמת מספקות פוטנציאל כניסה. התוצאה: 9 הזדמנויות בלבד — שש מניות מוול סטריט ושלוש מהשוק הישראלי — נכנסו לרשימת המעקב. כל השאר, לא פחות חשוב, קיבלו הסבר למה הן פחות מתאימות כרגע. זוהי הזדמנות מצוינת ללמוד לא רק מה לקנות, אלא גם מה לא לגעת בו.

מניות מוול סטריט שנכנסו לרשימת המעקב

C — סיטי גרופ: התנגדות היסטורית מול פוטנציאל פריצה

סיטי גרופ היא המניה הראשונה שאני פותח איתה, ולא במקרה. עוד בדצמבר סימנתי לכם את האזור שבו אני רוצה לראות חזרה כלפי מטה אחרי הפריצה — לכיוון הקו שהיה התנגדות ואמור לשמש כתמיכה. המניה באמת ירדה לאזור הזה, נגעה בו, וזינקה כ-30% כלפי מעלה תוך חודשיים. עכשיו המניה מתקרבת לאזור התנגדות סביב 121, רמה שמגיעה עוד מאזור 2002 ועדיין מפעילה לחץ מוכרים. אני לא רואה לחץ מכירות גדול, ולכן יש סיכוי סביר שהרמה הזאת תיפרץ. תכניסו אותה לרשימת המעקב עם התראה באזור הפריצה.

CRWV — קורוויב: תבנית מגמה עולה בהתהוות עם פוטנציאל של 40%

בגדול אין פה מספיק גרף כדי לנתח בצורה מושלמת, אבל יש התחלה של תבנית מגמת עלייה — נקודות שיא ושפל עולות. שימו לב שהייתה עלייה חזקה, לא מגמת עלייה, ואחר כך נוצרה מגמת ירידה כי נקודות השפל ירדו. אבל עכשיו, מהנקודה הנוכחית, המבנה מתחיל להיות מעניין. המניה פרצה, חזרה ל-Retest, ועכשיו צריך לחכות חודש לפחות שהיא תבלה מעל הרמה הזאת. דוחות עוד יומיים, אז המניה יכולה לחזור לאזור ביקוש — וזה הפוטנציאל. סדר גודל של 40% אם זה יעבוד. כרגע יושבים על הגדר עם התראה מוגדרת.

BWY — בלווי: מגמת עלייה מרשימה עם 300% — אבל צריך תיקון

מגמת עלייה יפהפייה — נקודות שיא ושפל מסודרות במבנה מחירים עולה. שימו לב למנגנון הקלאסי: כל רמת התנגדות שנפרצת כלפי מעלה הופכת לרמת תמיכה. פעם אחת, פעם שנייה, ופעם שלישית. המניה עלתה 300% בפרק זמן של שנה, ו-100% מהתיקון האחרון. עכשיו מבחינתנו הדבר הנכון הוא לחכות לתיקון — כמו שראינו בכל פעם ירידות של 17%-20% לפני ההמשכיות. אתם לא רוצים לספוג את הירידה הזאת. ברגע שיש תיקון כלפי מטה, מכניסים אותה לרשימת המעקב ומחכים להתראה.

כדי לא לספוג ירידה של 20%, אתם פשוט לא קונים מניה שנמצאת באיזשהי עלייה ללא תיקון. ברגע שיש תיקון כלפי מטה, מכניסים אותה לרשימת המעקב, מקבלים התראה, ונכנסים באזור הביקוש — לא בגלל עצם הירידה אלא באזור שאמור לדחוף את המניה כלפי מעלה

INCY — אינסייט: מגמה חזקה בגרף החודשי עם אזור מפתח ב-521

במבט ראשון באתי להגיד לא — מניה מסוכנת עם נפילה חזקה מהדוחות, 7% ביום אחד ו-4% ביום שאחריו. אבל כשעוברים מגרף שבועי לגרף חודשי, אני פשוט מזהה מגמה מאוד חזקה. האזור המפתח הוא סביב 521, שהיה התנגדות בגרף החודשי. זה לא רמת תמיכה חדה, ולכן עסקה כזאת צריכה להיות בגודל קטן — חלק קטן מהתיק, עם -Stop Loss באזור 490. אם הקונים מגיעים, המניה יכולה לטפס משמעותית. אם היא עוברת את 490 כלפי מטה — הקונים לא הגיעו, ואתם יוצאים. הכי חשוב: שימו לב שהמחזורים בירידות לא קטסטרופליים, וזה סימן חיובי.

AA — אלקואה: ריטסט קלאסי עם פוטנציאל חזרה לאזור 67

ניתחנו את AA כבר בעבר, וסימנתי לכם את אזור הביקוש. כשהמניה טיפסה מעל השיא הקודם ולא נעצרה — זה הסימן שכשהיא יורדת חזרה, הרמה הזאת אמורה לעבוד כתמיכה. ואכן, אחרי מספר שבועות, המניה נגעה ברמה וזינקה כמעט 40% כלפי מעלה. עכשיו היא פרצה את ההתנגדות, אבל שבוע שני אחרי הפריצה היא כבר חוזרת מתחת. זו הסיבה שאני תמיד אומר: צריך לחכות סדר גודל של חודש מעל רמה לפני שנכנסים. יכול להיות שהיא תרד עוד פעם לאזור 67 דולר ותיתן שוב פוטנציאל כלפי מעלה. מי שמחזיק — מתחת ל-54 דולר זה כבר לא רלוונטי.

מניות ישראליות שנכנסו לרשימת המעקב

RIT1 — הריט: עסקה שלא עבדה ומה ללמוד ממנה

הנה דוגמה חשובה לעסקה שלא עבדה — וזה חלק מהדרך. רמת התנגדות נפרצה, סימנתי ירידה לאזור הביקוש שאמורה לתת אפשרות לטיפוס כלפי מעלה. זה עבד? לא, זה לא עבד. העסקה הזאת הייתה מופסדת, סדר גודל של 10% -Stop Loss שמתבטא באחוז אחד מהתיק. לא קרה כלום. ממשיכים הלאה. ומה ההלאה אומר? יש לנו כרגע אזור תמיכה — אותו אזור מקודם. שבוע שעבר הקונים כבר מגיעים. כל עוד האזור הזה לא מוכרע, זה אזור של קונים, והמניה מפה יכולה לטפס משמעותית. היא ממש נמצאת במקום רלוונטי. אם היא שוברת — עוד עסקה מופסדת, וזה חלק מהמשחק.

MVNE — מבנה נדל"ן: 600% ב-59 שבועות — מגמה פנטסטית שממשיכה

תראו את המגמה הפנטסטית הזאת. היה לנו איתות בעבר — אזור התנגדות שנפרץ כלפי מעלה, המניה חזרה לנקודת הפריצה, וזו הייתה נקודת קנייה. מהנקודה ההיא ועד היום — 600% ב-59 שבועות. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה מחירים עולה. כן, אם ככה — נשארים עדיין במניה גם במצב הנוכחי. אחת כזאת מסדרת לכם את התיק. גם אם היה לכם 10% מההון על מניה כזאת שעשתה 600%, עשיתם 60% על סך כל התיק. עכשיו היא פרצה את ההתנגדות ב-53,860. אני מחכה שתחזור — עוד שבוע-שבועיים — ואז זה הרגע. היא עפה לתוך הרשימות והיא באמת בעלת פוטנציאל.

KSTN — קיסטון: מגמה חזקה שדורשת מעבר לגרף יומי

קיסטון מציגה מגמת עלייה מאוד חזקה ומשמעותית. האתגר? להצטרף אליה. בגרף השבועי קשה מאוד להצטרף כי נקודת התמיכה האחרונה רחוקה. מה עושים אם ממש רוצים לקנות? עוברים לגרף היומי. בגרף היומי, הרמה האחרונה שהחזיקה כאזור התנגדות הייתה באזור 1,865. אם המניה תחזור לשם — זו הנקודה המעניינת, וזו הנקודה שבה היא נכנסת לרשימות המעקב. אם היא יורדת מתחת — נגיד באזור 1,770 — אני מוכר, לא נשאר בפנים. תתאימו את גודל הפוזיציה לסכום שאתם מוכנים להפסיד.

TLSY — טלסיס: מגמה עולה עם אזור תמיכה ב-28,400

המגמה פה לא וואו בהתחלה, אבל בתקופה האחרונה היא התחילה לבנות מגמת עלייה. שימו לב למנגנון הקלאסי: רמת התנגדות שנפרצה הפכה לתמיכה, ומפה עלייה של 80% בכמה חודשים. אותו דבר אפשר לראות גם באזור 28,400 — התנגדות שנפרצה, חזרה ל-Retest, ואפשרות להמשכיות. הבעיה שלי היא הפטיל הגדול שיש בנרות, שמקשה לדעת איפה בדיוק המחיר יגיב. בגרף היומי יש יותר דיוק. ככל שמניה עולה עם מחזורים גדלים, ובירידות המחזורים קטנים — זה מימוש רווחים לגיטימי, לא צריך להילחץ.

מניות שצריך להמשיך להחזיק

HWM — האומט אירוספייס: מגמה חיובית, נשארים בפנים

HWM היא אחת שאנחנו כבר צריכים להיות בפנים. כמובן שהיא קצת חוזרת, אבל האזור הזה נשבר? לא נשבר. אז תישארו בפנים — ממה אתם מפחדים? מקסימום תפסידו את העסקה הזאת. וכשמנהלים עסקה נכון, אתם יודעים מראש: פה נכנסתי, זה הסכום, זה מה שאני יכול להפסיד באחוזים, וזה ייצא אחוז אחד מהתיק שלי — לא יותר. במצב שעובד, אתם פשוט רוצים להגדיל את הסיכוי. במצב שדברים לא עובדים, אתם יורדים מלמעלה והפגיעה קטנה.

המניות שפחות מעניינות — ולמה

חלק לא פחות חשוב מהניתוח הוא לדעת מה לא לעשות. המניות הבאות נבדקו ונמצאו פחות מתאימות מסיבות טכניות ברורות.

NFLX — נטפליקס: הגיעה להתנגדות באזור 1,060 עם ביקוש רחוק

נטפליקס הגיעה לאזור התנגדות סביב 1,060 דולר. אזור הביקוש האחרון נמצא הרבה יותר למטה, באזור 750 ואפילו 690 דולר. חיכינו בעבר ב-690 — תראו את הפספוס הזה — והמניה טסה בלעדינו. זה אכילת לב קלאסית, אבל ככה זה. אין כרגע אפשרות כניסה טובה.

ORCL — אורקל: שברה תמיכה, נמצאת מתחתיה

אורקל שברה את אזור התמיכה ונמצאת מתחתיו. באזור 193 אפשר אפילו לחשוב על -Short עד שהיא תוכיח אחרת. כל עוד היא מתחת לתמיכה — הכיוון למטה ואין מה לחפש מצד הקנייה.

INTR, JFC ומניות נוספות: רמות התנגדות מלפנים, אין פוטנציאל

כמה מניות נוספות שביקשתם לנתח פשוט לא עומדות בקריטריונים. חלקן מתקרבות לאזורי התנגדות משמעותיים מהעבר, חלקן נמצאות בטווח צר של 175-185 שחוזר על עצמו שוב ושוב, וחלקן פשוט לא מספקות מבנה מחירים שמאפשר לעבוד. כשאתם נמצאים במניות כאלה, הבחירה שלכם לא טובה — ואתם סובלים מהשוק במקום ליהנות ממנו.

סיכום המניות

טעויות נפוצות

• קנייה מיד אחרי פריצה — כשרמה נפרצת, הרבה סוחרים קופצים פנימה אחרי שבוע-שבועיים. זה מסוכן. צריך לחכות סדר גודל של חודש מעל הרמה כדי לוודא שהפריצה אמיתית ושיש ביקוש שמחזיק אותה.
• יציאה מעסקה רווחית כי חזרה למחיר כניסה — מניות כמו AA חוזרות למחיר כניסה פעם, פעמיים, שלוש. כל עוד אזור הביקוש שומר — אתם נשארים. אם תצאו כל פעם, תפספסו את הזינוק הגדול שמסדר את כל התיק.
• שינוי השיטה בגלל יוצא דופן — יהיו מניות שיוציאו לכם את הדעת, שיצחפו קצת. אבל אנחנו לא משנים את הדרך שלנו בגלל משהו שהוא יוצא דופן. השיטה עובדת סטטיסטית לאורך 120 שנים.
• רדיפה אחרי מניה שעלתה בלי תיקון — כמו BWY שעלתה 300%, מישהו תמיד חוטף ירידה של 20%. אתם לא רוצים להיות אותו מישהו. תחכו לתיקון, תכניסו לרשימת מעקב, ותיכנסו באזור הביקוש.
• חוסר סבלנות עם מזומן בצד — מהרגע שנכנסים לשוק ההון, יש תפיסה שחייבים להיות כל הזמן בפנים. לא חייבים. כסף במזומן זו פוזיציה. המתנה בצד זו פוזיציה. ובפרק הזמן הקצר שבו נכנסים, אפשר להשיג את כל התשואה.

שאלות נפוצות

למה לחכות חודש מעל רמת פריצה לפני כניסה?

כי הרבה פריצות הן פריצות שווא. כשרמה נפרצת ומיד חוזרת — סוחרים שנכנסו מהר מדי נתקעים בהפסד. חודש מעל הרמה אומר שהפסיכולוגיה של השוק השתנתה: אנשים שהצטערו שלא קנו חוזרים לקנות ברמה הזאת, ומי שהחזיק מרגיש יותר בטוח. זה מה שהופך התנגדות לתמיכה אמיתית.

מה עושים כשעסקה לא עובדת?

בדיוק מה שראינו עם הריט — מפסידים 10%, שזה אחוז אחד מהתיק, וממשיכים הלאה. יהיו לכם לפעמים 10 עסקאות שיפסידו ופתאום 10 שירוויחו. כשהמרוויחות עובדות, אתם מכפילים את החשבון. אם לא תתרגלו לזה, לא יהיה לכם דרך להצליח.

איך מחליטים על גודל הפוזיציה?

ההחלטה מבוססת על כמה אתם מוכנים להפסיד. אם ה-Stop Loss הוא באזור מסוים — מחשבים כמה אחוזים זה מנקודת הכניסה, ומתאימים את גודל הפוזיציה כך שההפסד המקסימלי יהיה אחוז אחד מהתיק. גדול עליכם? תקטינו. קטן? תגדילו.

למה השוק הישראלי מעניין יותר בתקופה האחרונה?

השוק הישראלי הוא הרבה יותר עוצמתי בשנה האחרונה מאשר השווקים מעבר לים. בנוסף, אתם לא נפגעים מירידת ערך הדולר שהייתה בתקופה האחרונה. שלוש מתוך תשע ההזדמנויות בסקירה הזאת הן ישראליות — וזה לא מקרי.

מה ההבדל בין אזור ביקוש לרמת תמיכה?

אזור ביקוש הוא טווח שלם, לא רמה חדה. כמו שראינו ב-INCY באזור 521 — זה לא מחיר מדויק אלא אזור שהיה התנגדות בגרף החודשי. רמת תמיכה היא יותר מדויקת ומאפשרת -Stop Loss צמוד יותר. כשיש אזור ולא רמה, עסקה צריכה להיות בגודל קטן יותר כי ה-Stop Loss רחוק יותר.

מה המשמעות של מחזורים קטנים בירידות?

כשמניה יורדת אבל המחזורים קטנים, זה אומר שאין לחץ מכירות גדול. זה מימוש רווחים שקט ולגיטימי, לא בהלה. זה סימן חיובי שאומר שהמוכרים לא שולטים, והקונים צפויים לחזור. ראינו את זה גם ב-INCY וגם בסיטי גרופ.

למה 80% מההצלחה היא מנטלית ורק 20% ידע?

כי ברגע שיש לכם את הידע — את השיטה, את הכללים, את האזורים — האתגר האמיתי הוא ליישם אותם. הרגשות מתערבבים: פחד אחרי הפסד, חמדנות אחרי רווח, תסכול כשמפספסים. מי שמצליח לשלוט ברגשות וליישם את מה שלמד — הוא זה שיצליח לאורך זמן.

סיכום

מתוך יותר מ-35 מניות שביקשתם, סיננתי 9 הזדמנויות אמיתיות — שש מוול סטריט (C, CRWV, BWY, INCY, AA) ושלוש מישראל (RIT1, מבנה, קיסטון) — ועוד טלסיס שממתינה לדיוק בגרף היומי. כל אחת נכנסה לרשימה בגלל מבנה מחירים ברור, אזורי ביקוש מוגדרים, ויחס סיכוי-סיכון שמצדיק כניסה. כל השאר נפסלו לא כי הן חברות גרועות, אלא כי הגרף לא מספק את הבהירות הנדרשת לתוכנית מסחר מוגדרת. תזכרו: 25 שנים של ניסיון לימדו אותי שהסבלנות לחכות לאזור הנכון חשובה לא פחות מהיכולת לזהות אותו. כסף במזומן זו פוזיציה, ואחת מניה שעובדת — כמו מבנה עם 600% — מסדרת לכם את כל התיק.