29 מניות. 12 התראות מחיר. אלה ההזדמנויות הבולטות

אם נמאס לכם לאסוף טיפים ולרדוף אחרי מניות שאתם לא באמת יודעים לנתח — סקירת המניות הזאת בשבילכם.

זה לא עוד "טופ 10 מניות לקנות עכשיו". אלה המניות שאתם שלחתם בתגובות, ואני עובר עליהן אחת-אחת עם הניסיון של 25 שנים ועשרות אלפי עסקאות — לא כדי לתת איתותי קנייה ומכירה, אלא כדי להראות לכם איך עושים את זה נכון: במה לא לגעת, איפה מחכים, איפה הסיכון קטן והפוטנציאל גדול.

לפני שצוללים פנימה, הנה כל מה שעבר על שולחן הניתוח השבוע, במבט אחד:

למה חלק מהמניות נפסלות עוד לפני שמתחילים לנתח

כל סקירת מניות אצלי מתחילה באותו סינון: יש גרף או אין גרף?

כשאין מספיק היסטוריית מסחר, אני פשוט לא יודע מי יותר חזק — הקונים או המוכרים. ובלי זה אין לי על מה להסתמך. זה בדיוק הסיפור של XOS: אתם אולי רואים שם "מגמה שולטת עלייה", אני רואה אוסף של פיקים שכל מי שקנה בהם לאורך ההיסטוריה חטף. ויש גם את התעודות והמניות שמגיעות עם סיפור — "המניה הזאת הולכת להדפיק את עצמה, רוצו לקנות". בדרך כלל זה לא נגמר טוב.

ויש מקרה שלישי: מניה מוכרת ומכובדת, אבל המגמה השולטת בה היא ירידה. שיאים ושפלים שיורדים במבנה מחירים יורד. שם לא רק שאני לא קונה — האזור שבין 208 ל-228 מסומן אצלי בכלל כאזור טכני לשורט. רק פריצה של הרמות האלה כלפי מעלה תגרום לי להעריך מחדש.

תחשבו על זה כמו ווייז: הגרף היומי מראה לכם רק את הרחוב הבא, אבל הגרף השבועי זה מבט ממעוף הציפור על כל המסלול. ואם אתם רואים שהדרך מובילה לים — עוצרים. לא מתווכחים עם המפה.

AEP: ההתנהגות הטכנית הקלאסית ביותר שתראו השבוע

AEP נשארת אצלי ברשימת המעניינות-מאוד, והסיבה פשוטה: היא עושה בדיוק מה שהספרים מבטיחים.

מהרגע שהיא עברה משפל יורד לשיאים ושפלים עולים, כל רמת התנגדות שנפרצה הפכה לשמש תמיכה. זה קרה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע — וזו ההתנהגות הטכנית הקלאסית ביותר שאפשר לבקש. וככל שמניה נצמדת יותר לגישה הטכנית, כך הסיכויים שלי להצליח כשאני פועל ברמות הרלוונטיות — גבוהים יותר.

איפה הרמות? בין 123 ל-125 דולר. מצד אחד זו רמת ההתנגדות שנפרצה, מצד שני זה בדיוק המקום שבו המחיר נעצר בירידה הקודמת. ושימו לב לסבלנות שזה דרש: מהרגע שהמחיר הגיע לרמה — חמישה שבועות של דשדוש עד שהתחילה תנועה. מי שקנה וציפה לזינוק מיידי התייאש. מי שהבין את המבנה — קיבל את התנועה.

הסטופ? מתחת לרמה, במרחק שנגזר מה-ATR — הממוצע של 14 הנרות האחרונים מנמוך לגבוה. חפשו ב-TradingView אינדיקטור בשם ATR שמוצג על המסך, והוא ייתן לכם את המשקל הנכון למרחק הסטופ.

רוצים ללמוד את שיטת המחזורים מהיסוד? באקדמיה של סייקלס טריידינג הדברים נלמדים מא' עד ת', עם מנטור מלווה וקהילה של 3,000 תלמידים.

דוראל וסולאראדג': שתי ישראליות עם התראה פעילה

דוראל היא שיעור חי בלמה לא רודפים אחרי מחיר. אזור ההתנגדות שלה נפרץ, המחיר זינק — ומי שרדף אחרי הפריצה נמצא כרגע בהפסד של 30%. נכון, לפעמים תפספסו תנועות כשאתם לא רודפים. אבל הסבל שבלהיות בעסקה לא מוצלחת הוא הרבה יותר גרוע מהתענוג שיש מעסקה רווחית. אזור 6,730 הנקודות ממשיך לשמש תמיכה, ויש לי שם התראה במערכת — כל ירידה לשם מחזירה את המניה לשולחן.

סולאראדג' כבר במגמה שולטת עלייה, ומי שעקב אחרי הסקירות ראה את נקודת הכניסה הראשונה: פריצה, חזרה לרמה — "נשיקה" — ועוד פעם טיפוס. עכשיו היא מתחילה לפרוץ את אזור 64 הדולר, שהיה אזור ההתנגדות והקושי. הבעיה? תוך שני נרות המחיר כבר חוזר לגעת ברמה, וזה מרמז שהפריצה עדיין לא איכותית. התרחיש המועדף עליי: ירידה לאזור 53 דולר — שם אזור הביקוש הרלוונטי, ושם יושבת ההתראה שלי. אם היא תישען שם כמה שבועות ואז תפרוץ, זו תהיה כניסה סמוכה לביקוש עם סיכון קטן.

רשימת המעקב: FTI, אינטל, AMD ורובינהוד

FTI במגמה שולטת עלייה, וכיף למי שבפנים — אבל זו בדיוק הבעיה: היא טסה, ובגרף השבועי אין נקודת הצטרפות. בגרף היומי יש אזור תמיכה ב-67 דולר שהמחיר נשען עליו, וזו יכולה להיות עסקה לטווח קצר. אם היא קופצת מעל 78 דולר — העסקה מתבגרת לטווח ארוך, כי זה כבר מתבטא בגרף השבועי. ואם היא אי פעם חוזרת ל-47 דולר? שם היא הופכת מעניינת באמת — כניסה לטווח ארוך עם תיקון קטן ופוטנציאל גדול. גם היא בהתראות וברשימת המעקב.

אינטל לא מאפשרת כרגע הצטרפות. אזור ההתנגדות שנפרץ נמצא ב-61 דולר — אם היא תחזור לשם, היא תהיה מעניינת. תזכרו שגם בטיסות כאלה יש מי שירצה לממש, וטריגר מכיוון השוק בהחלט יכול להחזיר אותה לרמה. שמתי התראה.

AMD — עוד דוגמה מושלמת לעיקרון: אזור התנגדות נפרץ, בום, משמש תמיכה. מי שפעל לפי הגישה הזאת היה אמור להיות במהלך הזה עם 200%. ניתחנו אותה כאן, סימנּו את הרמה לקנייה — והיא פשוט לא חזרה. באסה? אולי. אבל יש שיטה, ופועלים איתה בעקביות. לא משנים את הכלל בגלל היוצא מן הכלל. כרגע 462 דולר זה אזור התמיכה לטווח הקצר, ואין הצטרפות לטווח ארוך.

רובינהוד מציגה ירידה בגרף השבועי, אבל בגרף החודשי היא מגיעה לאזור מעניין מאוד — ומיד כשהגיעה לשם, המחיר התחיל לקפוץ. יש שם פתיל ארוך, וזה אומר שהסיכון כולל ירידה עד אזור גוף הנרות ב-55 דולר. אבל כל ירידה לכיוון 67 דולר, כל עוד נשארים מעל הרמה — חיובית מבחינתי, ואם המחיר חוזר לשם עוד פעם, זו שוב הזדמנות קנייה. זה בדיוק המקום שבו מי שמסתכל רק על "הרחוב הבא" רואה מגמה יורדת ובורח, ומי שעולה לגרף השבועי מבין שהקונים הגדולים מתאזמנים שם מחדש — ואז מגיע זינוק של 30% בשבוע.

VRT: ככה נראה יחס של 1 ל-12

את VRT ניתחנו כאן כשנקודת הקנייה הטכנית הייתה באזור 153 דולר. המניה ירדה בדיוק לרמה — ואז? שבוע, שבועיים, יורד עוד פעם, לוקח זמן. ובסוף היא מטפסת.

תחת סיכון של 12% בפוזיציה, המניה הניבה 140% עד השיא. זה יחס של 1 ל-12. ובתרגום לתיק: גם אם השקעתם שם רק עשירית מהכסף, סיכנתם אחוז אחד מהתיק — והרווחתם 12% על כל התיק. ממניה אחת. בשלושה-ארבעה חודשים. וכמה התעסקות זה דרש? מעקב פעם בשבוע, סטופ במערכת, וזהו. זה בדיוק סוג המניות שאני מחפש — כאלה שנותנות לי לחיות את החיים במקביל לשוק ההון.

במצב הנוכחי המחיר בסדר גמור — מתקנים בתוך מגמה עולה, ואזור התמיכה נמצא בין 262 ל-270 דולר.

בקצרה על השאר: GE ירדה לתמיכה שסימנו והתחילה לטפס — כבר 15%-16% — אבל ב-347 דולר מחכה ההתנגדות הבאה, אז אולי כדאי לממש לפניה ולחכות לפריצה. זום נשארת רלוונטית כל עוד היא מעל 92 דולר, גם אם תחזור לרמה. נקסט ויז'ן מחזיקה את הרמה שסימנו בסקירות, קפצה ממנה 7.6%, ואזור 27,100 הנקודות עדיין רלוונטי. הבורסה (TASE) טסה, ואין איפה להצטרף — אם תגיע ל-12,850 היא תהיה מעניינת, אבל עם פוטנציאל מוגבל של כ-30% עד ההתנגדות שנוצרה במרץ. ודיסקונט יושבת על אזור התמיכה ב-2,900 הנקודות — 29 שקלים — עם תבנית ראש וכתפיים מעליה. כל עוד הרמה מחזיקה אפשר לקנות עליה, אבל אם היא נשברת, ההידרדרות יכולה להגיע לסדר גודל של 27%. למה לסיים במינוס 20 כשאפשר לצאת במינוס 1?

השיעור של BSX: מה קורה למי שלא מממש הפסד בזמן

בגרף החודשי של BSX מסתתר אחד השיעורים הכי חשובים בשוק ההון.

אזור 46 דולר היה רמת התנגדות עוד ב-2004. המחיר ירד משם — צניחה של 90% — וכל מי שנשאר בפנים ישב וחיכה. 16 שנים. רק ב-2020 המחיר חזר לקרן, ובדיוק שם — בום, צלילה של 47%. למה? כי כל המתוסכלים שחיכו שנים לקרן שלהם מכרו באותה נקודה. וגם מי ש"חזר לקרן" לא באמת חזר — האינפלציה שחקה הכל. 100 אלף שקל של 2004 הם לא 100 אלף שקל של 2020.

זה מה שגרף יודע לספר לנו. ולכן: תדעו לממש הפסד בזמן. מה שלא מכרתם במינוס 10% יהיה קשה למכור במינוס 20%, ומה שלא מכרתם במינוס 20% יהיה עוד יותר קשה במינוס 30%. זה רק הולך ומדרדר — ובסוף אתם תקועים במניה צרה צרורה בזמן שכל השוק עולה.

ומה עכשיו? המחיר פרץ את הרמה ההיסטורית בעוצמה, זינק 140%, ועכשיו חוזר אליה. בטווח הסופר-ארוך אזור 46 דולר יכול לייצר. האתגר: מחזורי המסחר בחודשים האחרונים רכים מאוד — זה לא מימוש רווחים קלאסי, ולכן אני לא בטוח שהרמה תייצר. מה עושים? עוברים לגרף השבועי, מחכים לראות כמה שבועות של עצירה, ואם הקונים מגיעים — נכנסים עם סטופ מחושב מראש, כשהפסד של 10%-20% בעסקה מתבטא באחוז אחד מהתיק.

הפחות מעניינות — ולמה דווקא מהן לומדים הכי הרבה

GNRC דווקא כן מעניינת: מגמת עלייה, והמחיר ירד חזק לאזור 230 דולר — אזור התמיכה האחרון — ומיד טיפס משם. מי שמסתכל על הגרף היומי רואה "איזו ירידה!", מי שמסתכל על השבועי מבין שבמסגרת מגמה עולה רמות תמיכה אמורות להחזיק. אין נקודת כניסה כרגע, אבל היא ברשימה.

בצד השני: מודרנה תהיה מעניינת רק בפריצה של 60 דולר — עד אז האזור מזמין את המוכרים שנתקעו שם. SMR שברה את אזור התמיכה שלה, וברגע שתמיכה נשברת היא הופכת להתנגדות — היא מעניינת עכשיו אפילו לשורט, ורק פריצה מעל 14 דולר תחזיר אותה לצד החיובי. XRX טסה בלי מבנה — שתתקן, תייצר שיאים ושפלים עולים, ואז נדבר. RGTI נשענת על אזור 20 דולר ויכולה לטפס לאזור 28 — פוטנציאל של כ-40%, מוגבל אבל בסדר. ONDS מעניינת רק מעל 15 דולר — תראו לי שהקונים חזקים מהמוכרים שתקועים שם, ואני איתם. LITE נשענת על אזור 770 דולר אחרי טיסה של 1,800% — וטיסה כזאת מזמינה בסופו של דבר תיקון מאוד משמעותי. ו-SYM? אתם רואים שם מגמה? אני רואה בלאגן. יש אלפי מניות טכניות לחלוטין, ואנחנו צריכים 10-15 לתיק. למה להתאמץ לזהות רמות במשהו עקום?

אגב, על ההתראות: אני משתמש בפרמיום של TradingView, ובמבצעים של בלאק פריידי זה יוצא בסדר גודל של 50-60 שקלים לחודש ברכישה שנתית — ואז אפשר להגדיר 400-500 התראות במערכת. ככה הרשימה הזאת עובדת בפועל: לא יושבים מול המסך, המערכת קוראת לנו כשהמחיר מגיע.

שגיאות נפוצות שהסקירה הזאת באה למנוע

• לקנות סיפור במקום גרף. "המניה הזאת הולכת להתפוצץ" זה לא ניתוח. כשאין גרף ואין מגמה שולטת, אין דרך לדעת מי חזק יותר — הקונים או המוכרים. ובלי זה אתם מהמרים, לא סוחרים.
• לרדוף אחרי פריצה. מי שרדף אחרי דוראל אחרי הפריצה יושב על הפסד של 30%. תנו למחיר לפרוץ, ואז תנו לו לחזור לאזור הפריצה — שם קונים, במחיר שמישהו אחר לא העלה לכם.
• לא לממש הפסד בזמן. מה שלא מכרתם במינוס 10% יהיה קשה יותר במינוס 20%, ובלתי אפשרי במינוס 40% — ששם כבר צריך כמעט 100% רק כדי לחזור לקרן. תזכרו את ה-16 שנים של BSX.
• לצפות שהמניה תזנק ברגע שנגעה ברמה. AEP דשדשה חמישה שבועות על אזור הביקוש לפני שזזה. שוק ההון דורש סבלנות, משמעת ועקביות — או שהוא פשוט ייקח לכם את הכסף.

שאלות נפוצות (FAQ)

סיכום

סקירת מניות טובה היא לא רשימת קניות — היא מסננת. מתוך 29 מניות, רק קומץ באמת מעניינות עכשיו: AEP על אזור הביקוש, דוראל וסולאראדג' עם התראות פעילות, ורובינהוד שמתקרבת לאזור החודשי. השאר? או שטסו בלי נקודת כניסה, או שאין להן גרף, או שהן פשוט לא טכניות. הלקח המרכזי: תבחרו רק את המניות הכי טכניות, תחכו לאזורי הביקוש עם התראות, ותדעו לממש הפסד בזמן. רוצים ללמוד לעשות את זה בעצמכם, מא' ועד ת'? הצטרפו לאקדמיה של סייקלס טריידינג.