בקצרה (TL;DR)
חמש המניות הכי מעניינות נמצאות ממש על אזורי הביקוש: אפל, פלנטיר, ברודקום (AVGO), CLS ואנליט — שם הסיכון קטן והפוטנציאל גדול.
אחרות (NVDA, SOFI, MUSA, שטראוס, מגדלי התיכון) מעניינות רק במרחק — שם שמים התראה ומחכים.
והכי חשוב: מניות במגמה יורדת כמו UNH או סירקל — לא נוגעים, כי עלייה בתוך מגמה יורדת היא רק הזדמנות למכור.
סרטון מקורי
טבלת סיכום
| מניה | סטטוס | אזור ביקוש / רמת מפתח | Stop Loss | הערות |
|---|---|---|---|---|
| אנליט (TASE) | מעניינת מאוד | אזור 24,360 (אגורות) | מתחת לרמה | התנגדות שנפרצה — חזרה לבקר את הרמה, רשימת מעקב |
| CLS (Celestica) | מעניינת מאוד | אזור $462 | — | מגמת עלייה שולטת, כל ירידה לצורך עלייה. הרכבת יצאה — להמתין לחזרה |
| AVGO (ברודקום) | מעניינת מאוד | $383–$401 | מתחת ל-$368 (62% פיבונאצ'י) | ירידה במחזור גבוה אך מתכווץ סביב הביקוש |
| פלנטיר (PLTR) | מעניינת מאוד | $123–$128 | ~7–8$ מתחת ל-$123 | חיובית כל עוד $123 מחזיק. ATR מציע 16$ — יותר מדי |
| אפל (AAPL) | מעניינת מאוד | $278–$281 | מתחת לרמת פיבונאצ'י | תיקון טכני לא מאיים. חצי כמות עכשיו, חצי בתמיכה |
| מגדלי התיכון (TASE) | מעניינת מאוד | 1,441–1,463 | — | התנגדות↔תמיכה קלאסי, רשימת מעקב + התראה |
| NVDA (Nvidia) | מעניינת | אזור $194 | — | רמה עם הרבה נגיעות — מוכרים קודמים יחזרו לקנות |
| SOFI | מעניינת | תמיכה 15.5, התנגדות 19.80 | מתחת לתמיכה | יחס סיכוי/סיכון ~1:3 (סיכון 9% / סיכוי 27%) |
| MUSA (Murphy USA) | מעניינת | $546, עדיף $512 | — | פער 12%, התנגדות שהפכה לתמיכה |
| שטראוס (STRS) | מעניינת | אזור 9,500 | — | התראה במרחק מהרמה — נקודת פעולה בפועל |
| WCT | מעניינת | אזור $60 | — | פטיל ארוך $73 (17–18%) — להמתין לחזרה ל-$60, התראה |
| SMCI (Super Micro) | פחות מעניינת | תמיכה $29 | מתחת ל-$29 — לצאת | בעיה באזור $57–$66, מחזור גבוה בתמיכה |
| WDC (Western Digital) | נפסלה — אין כניסה | — | — | טסה 2000%+, אין נקודת כניסה לטווח בינוני-ארוך |
| RGA | פחות מעניינת | צריך פריצת 228 | — | אין מגמת עלייה עד שתפרוץ |
| בנק הפועלים (POLI) | נפסלה / ממתינים | תמיכה 6,100 / 6,000 | — | שובר תמיכה אחרונה, תיקון 38% אפשרי |
| ZETA | לא מעניינת | צריך פריצת $25 | — | התנגדות חזקה ב-$25 |
| RY | נפסלה | התנגדות $417, הבא $519 | — | אין מגמה, חשד לשורט, עולה על נזילות נמוכה |
| S (SentinelOne) | נפסלה | — | — | אין מגמת עלייה — סיפורים שלא מופיעים על הגרף |
| UNH (UnitedHealth) | נפסלה | — | — | מגמה יורדת, התרסקות 27% מאזור התנגדות |
| קיטוס | נפסלה | התנגדות $65–$69 | — | מגמה יורדת ברורה |
| סירקל (CRCL) | נפסלה / שלילי | מתחת ל-$87 | — | ירדה 54% מהשיא, מתקפלת — נראה חלש |
חמש המניות שקרובות מאוד לאזור קנייה
בואו נתחיל מהמעניינות באמת — אלה שנמצאות ממש על אזור הביקוש, שם הסיכון קטן והפוטנציאל גדול.
זה בדיוק העניין: אנחנו לא רוצים לרדוף אחרי מניה שכבר טסה, אלא לקנות כמה שיותר קרוב לקו ההגנה — לרמה שמתחתיה כבר אין לעסקה הצדקה.
אנליט, מניה ישראלית, פרצה אזור התנגדות ועכשיו חוזרת לבקר אותו מלמעלה — האזור הזה הפך לתמיכה.
שום דבר לא מונע ממנה לחזור לרמה של 24,360 אגורות ולזנק משם.
זאת נקודת הטריגר: אם קונים שם, הסיכון קטן והפוטנציאל גדול. נכנסה לרשימות המעקב עם התראה.
CLS (Celestica) מעניינת בגלל סיבה אחת חזקה — היא במגמת עלייה שולטת בגרף השבועי.
מה זה אומר בפועל? שכל ירידה היא ירידה לצורך עלייה.
תסתכלו אחורה: כל פעם שהמחיר פרץ את ההתנגדות והתממש, הירידה הזאת שימשה כמדרגה לעלייה הבאה — שוב ושוב.
היא נעצרה כרגע באזור $462. מי שלא קנה קודם — הרכבת כבר יצאה מהתחנה, אבל אולי היא תחזור לאסוף בנקודה הזאת. מי שבפנים, מצוין.
ברודקום (AVGO) — בדיוק מה שסימנּו בסקירות הקודמות.
חיפשנו ירידה לאזור שבין $383 ל-$401, והיא הגיעה לשם ובינתיים נעצרה.
האזור לא מושלם כי יש רמות נוספות מתחתיו, אז נשתמש בסרגל פיבונאצ'י: אם קונים באזור הנוכחי, הסטופ יושב מתחת לאזור 62% — כלומר מתחת ל-$368.
החיסרון שאנחנו רואים הוא הירידה החדה במחזור מסחר גבוה — אבל בגרף היומי המחזורים כבר מתכווצים סביב אזור התמיכה, וזה סימן טוב: כבר אין שם אותו לחץ מכירות.
פלנטיר (PLTR) יושבת בדיוק על אזור תמיכה: כל פעם שהיא נוגעת באזור $123 עד $128 — היא מטפסת בחזרה.
כל עוד הרמה הזאת לא נשברת, פלנטיר נראית חיובית.
לגבי הסטופ — ה-ATR מציע משהו כמו 16$ מתחת לרמה, אבל זה יותר מדי. סדר גודל של 7–8$ מתחת מספיק. אם זה לא עובד, פשוט לא נשארים בעסקה.
אפל (AAPL) יורדת קצת במחזור גבוה ומגיעה לאזור $288, שהיה קודם גם תמיכה וגם התנגדות.
הירידה הזאת מאוד מעניינת והיא לא מאיימת — היא נראית כמו תיקון טכני.
אזור ההגנה הוא בין $278 ל-$281 — שם אמורים להגיע הקונים. ייתכן שהם יגיעו עוד לפני, ואז נפספס ונאכל את הלב — אבל זה האזור שהכי יוצר ביטחון בהחלטה, כי הסטופ יכול לשבת מתחת לרמת פיבונאצ'י נוספת.
מי שרוצה — קונה חצי כמות עכשיו ואת ההמשך כשהיא תגיע לתמיכה.
ולסיום הקבוצה הזאת — מגדלי התיכון בישראל. ההתנהגות הטכנית שלה פשוט פנטסטית: נקודות התנגדות שהופכות לתמיכה, שוב ושוב.
האזור שבין 1,441 ל-1,463 סופר מעניין. נכנסת לרשימות המעקב עם התראה.
רוצים ללמוד איך מזהים את אזורי הביקוש האלה לבד, על כל גרף? סייקלס טריידינג מלמדים בדיוק את זה.
המניות שמעניינות רק במרחק — איפה לשים התראה
יש מניות שהן לא "כאן ועכשיו", אלא יהפכו למעניינות רק כשהמחיר יגיע לרמה הנכונה.
במקרים האלה לא רודפים — שמים התראה ועוברים הלאה. מה אכפת לכם? אפשר לשים 400 התראות.
Nvidia (NVDA) פרצה אזור התנגדות, נשענת עליו וקצת מתחילה לרדת.
יש רמה חזקה יותר באזור $194 — חזקה כי יש בה הרבה נגיעות לאורך כמה שבועות. כל מי שמכר שם ורואה את המחיר טס בלעדיו, יחזור לקנות בדיוק באותה נקודה שבה מכר. לכן $194 הוא האזור המעניין.
SOFI נתמכת, חוזרת ומטפסת 25%, ומגיעה שוב לאזור התמיכה.
כאן זיו מזהיר מפני אחת ההרגלים הרעים: ברגע שעסקה מתחילה לעבוד מרמת תמיכה, אנשים מיד מזיזים את הסטופ למחיר הכניסה — וכשהמחיר חוזר לתמיכה, נזרקים החוצה דווקא בנקודה שבה היו צריכים לקנות.
תחשבו על זה: אם לא הייתם בעסקה, בנקודה הזאת הייתם קונים. אז למה למכור? כי הזזתם סטופ מתוך רגש.
האזור הרלוונטי: תמיכה 15.5, התנגדות 19.80 — סיכון של כ-9% מול סיכוי של כ-27%. ביחס כזה, באזור התנגדות עדיף ציפור אחת ביד.
עוד באותה קבוצה: MUSA (Murphy USA) — אזור התנגדות נפרץ אבל לא בצורה מושלמת, ולכן היא מעניינת סביב $546, ועדיף אפילו ב-$512.
שטראוס (STRS) תהיה מעניינת באזור 9,500 — שם נשים התראה.
ו-WCT נכנסת למגמת עלייה אחרי דשדוש ארוך ופורצת את $60 — אבל יש פטיל ארוך באזור $73 (17–18%), אז אי אפשר לקנות על הפטיל. מעניינת רק אם תחזור ל-$60.
הפחות מעניינות — למה לחכות לפני שקונים
יש מניות שנראות טוב במבט ראשון אבל פשוט אין בהן נקודת כניסה טובה.
הדוגמה הקלאסית היא WDC (Western Digital) — היא טסה מ-30$ ל-700$, יותר מ-2000%. מטורף, נכון?
אז למה היא לא מעניינת? כי אין נקודת כניסה. אנחנו תמיד מחפשים את הנקודה שבה המחיר לא הסתובב לנו על הראש. בפסיכולוגיה זה נקרא הטיית הראייה לאחור — כשרואים את התוצאה קל להגיד "יכולתי להיכנס פה", אבל זה לא מדויק. ברמת הגרף השבועי פשוט אין נקודת כניסה.
RGA — אין מגמת עלייה עד שתפרוץ את 228.
בנק הפועלים שובר את רמת התמיכה האחרונה ויכול להידרדר; בגרף החודשי התיקון יכול להגיע עד אזור 6,100 (38% פיבונאצ'י), ואין רמת תמיכה משמעותית עד 6,000.
SMCI (Super Micro) בעייתית באזור $57–$66, אבל הירידה האחרונה הגיעה לתמיכה באזור $29 — אם יורדים מתחתיה ממש, לא נשארים.
ו-ZETA לא מעניינת עד שתפרוץ את $25.
הנקודה המרכזית בכל אלה: נקודת הכניסה היא התזמון, והיא קריטית. סטופ לוס הוא לא רעיוני — "אצא אם ארד 10%" — הוא פרקטי, בנקודה שהמחיר פשוט לא אמור להגיע אליה. וכדי לקנות בנקודה כזאת, צריך לקנות בנקודה הנכונה על הגרף.
הלא מעניינות — איפה אסור לגעת בכלל
וכאן החלק הכי חשוב. למה לדחוף את עצמכם למיטה חולה?
RY עולה, אבל אין שם מגמת עלייה — היא מגיעה להתנגדות באזור $417 ואולי אפילו תיפול משם בשורט; היא עולה על נזילות נמוכה, לא על טירוף של קונים.
מניית S (SentinelOne) — אין מגמת עלייה. "יש לה עסקאות על הפרק"? זה לא מתבטא על הגרף. אל תהיו החכמים הכי גדולים.
UNH (UnitedHealth) ממחישה את הכלל הכי חשוב: היא לא במגמת עלייה, שוברת אזורי תמיכה, וכל פעם שהיא נוגעת בהתנגדות — מתרסקת 27%.
זה ההבדל בין עלייה בתוך מגמת עלייה לבין עלייה בתוך מגמה יורדת. במגמה יורדת, עלייה היא רק הזדמנות למכור — אחזקות או בשורט. אתם לא רוצים לפעול נגד הזרם.
קיטוס במגמה יורדת ברורה (התנגדות $65–$69), וסירקל (CRCL) הפתיעה לרעה: ירדה 54% מהשיא ומתקפלת. ברגע שהיא יורדת מתחת ל-$87, זה כבר לא נראה טוב. במצבים כאלה זיו מעדיף "לשמור על השער" — קודם כל לא לספוג, ורק אחר כך לחשוב על רווח.
שגיאות נפוצות
- לרדוף אחרי מניה שכבר טסה. בלי נקודת כניסה ברורה אתם קונים על תקווה. הטיית הראייה לאחור גורמת לכם לחשוב "יכולתי להיכנס פה" — אבל בזמן אמת לא הייתה שם נקודה.
- להזיז סטופ לכניסה אחרי שעסקה עובדת. כשהמחיר חוזר לתמיכה נזרקים החוצה דווקא במקום שבו צריך לקנות. אם לא הייתם בעסקה הייתם קונים שם — אז למה למכור?
- סטופ לוס "רעיוני". "אצא אם ארד 10%" זה לא מסחר. הסטופ צריך לשבת בנקודה פרקטית שהמחיר לא אמור להגיע אליה — מתחת לרמת תמיכה אמיתית.
- לגעת במניה במגמה יורדת. עלייה בתוך מגמה יורדת היא הזדמנות למכור, לא לקנות. מחיר הטעות שם יקר — אל תנסו להיות חכמים מהשוק.
ציטוט מרכזי
"אין דבר יותר גרוע מלהיכנס למיטה חולה. זה בסדר להפסיד בעסקה שהסטאפ שלה היה איכותי — הבעיה הגדולה היא במקומות שלא הייתם צריכים להיכנס אליהם בכלל."
— זיו חקשוריאן, סייקלס טריידינג
שאלות נפוצות (FAQ)
מה הופך מניה ל"קרובה לאזור קנייה"?
למה אסור להזיז את הסטופ למחיר הכניסה ברגע שעסקה עובדת?
מהי "עלייה בתוך מגמה יורדת" ולמה לא לגעת בה?
איך קובעים סטופ לוס נכון?
למה מניה שעלתה 2000% יכולה להיות "לא מעניינת"?
סיכום
הלקח המרכזי מהסקירה הזאת הוא לדעת לא רק לאן להיכנס, אלא בעיקר לאן לא.
חמש המניות הקרובות לאזור קנייה (אפל, פלנטיר, AVGO, CLS, אנליט) נותנות סיכון קטן מול פוטנציאל גדול — שם שווה לפעול.
אחרות שמים עליהן התראה ומחכים, ובמניות שבמגמה יורדת פשוט לא נוגעים.
קודם כל שומרים על השער — לא סופגים הפסד מיותר — ורק אחר כך מחפשים להבקיע.
רוצים להבין לעומק את הגישה המחזורית ואת ניהול הסיכונים שמאחורי הסקירות האלה? הצטרפו לסייקלס טריידינג.
כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
המאמר עובד ונערך בעזרת בינה מלאכותית על בסיס סקירות הווידאו של זיו חקשוריאן (25 שנות ניסיון בשוק ההון).
